The Boeing Company (BA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Ribassista
$218.90
$226.15
+3.3%
3/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $226.15 (+3.3%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$118.92
Modello DCF di FCF
$284.57
EV/EBITDA
$16.89
Valore Equo Combinato
$226.15
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
37/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
41.0%
Spread ROIC-WACC
-13.0%
Rapporto D/E
10.0x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
-2x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -13.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -2.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.4pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$280.50
+28.1% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $250.00 — $298.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($218.90) è 0.3% sotto la SMA 200 ($219.65). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+55.8%
Potenziale Rialzista
+162.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Boeing Company (BA) è $226.15. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
BA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BA ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
BA è un'azione di alta qualità?
The Boeing Company ha un grado di qualità F (37/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 41.0%, spread ROIC-WACC del -13.0% e rapporto D/E di 10.0x.
Che tipo di azione è BA?
BA è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 86.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.6%, High debt: D/E 10.0x, High revenue volatility: 20.4% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BA?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $280.50 per BA, che rappresenta +28.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $250.00 a $298.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BA è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +55.8%, con potenziale rialzista di +162.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BA?
BA è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.