The Boeing Company (BA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bärisch
$218.90
$226.15
+3.3%
3/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $226.15 (+3.3%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$118.92
FCF DCF-Modell
$284.57
EV/EBITDA
$16.89
Kombinierter Fairer Wert
$226.15
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
37/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
41.0%
ROIC-WACC Spread
-13.0%
D/E Verhältnis
10.0x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
-2x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -13.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -2.0x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.4pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$280.50
+28.1% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $250.00 — $298.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($218.90) liegt 0.3% unter SMA 200 ($219.65). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+55.8%
Aufwärtspotenzial
+162.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Boeing Company (BA) $226.15. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist BA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BA hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist BA eine hochwertige Aktie?
The Boeing Company hat eine Qualitätsnote von F (37/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 41.0%, ROIC-WACC-Spread von -13.0% und D/E-Verhältnis von 10.0x.
Was für eine Art von Aktie ist BA?
BA wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 86.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.6%, High debt: D/E 10.0x, High revenue volatility: 20.4% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BA?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $280.50 für BA, was +28.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $250.00 bis $298.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BA beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +55.8%, mit Aufwärtspotenzial von +162.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BA?
BA befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.