Box, Inc. (BOX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Baissier
$25.51
$30.16
+18.2%
4/10
D
Compounder
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $30.16 (+18.2%). Légèrement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$38.27
Modèle DCF de FCF
$38.27
EV/EBITDA
$16.66
Juste Valeur Combinée
$30.16
Confiance
Moyenne
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
57/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
9.8%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Ratio D/E
0.5x
Ratio de Liquidité
1.1x
Couverture des Intérêts
8x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 9.8% (need >18%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.3pp (need <3.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$29.00
+13.7% Potentiel
8 analystes
Fourchette: $29.00 — $29.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($25.51) est 8.6% en dessous de la SMA 200 ($27.92). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 34/100 — Techniques faibles. Biais baissier en tendance ou momentum.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
6.43:1
Rendement Attendu
+25.7%
Potentiel Haussier
+64.2%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 6.43:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de BOX ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Box, Inc. (BOX) est $30.16. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est medium.
BOX est-il un achat, une vente ou à conserver ?
BOX a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 4/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
BOX est-elle une action de haute qualité ?
Box, Inc. a une note de qualité D (57/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 9.8%, un spread ROIC-WACC de 0.3% et un ratio D/E de 0.5x.
Quel type d'action est BOX ?
BOX est classé comme "compounder" dans notre framework. High P/E: 39.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.9%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.41
Que disent les analystes de Wall Street sur BOX ?
8 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $29.00 pour BOX, représentant +13.7% de potentiel. Les objectifs vont de $29.00 à $29.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans BOX ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de BOX est de 6.43:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 6.43:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +25.7%, avec un potentiel haussier de +64.2% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de BOX ?
BOX est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 34/100.
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Dernière mise à jour: 16 juin 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.