Box, Inc. (BOX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Pessimista
$25.51
$30.16
+18.2%
4/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $30.16 (+18.2%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$38.27
Modelo DCF de FCF
$38.27
EV/EBITDA
$16.66
Valor Justo Combinado
$30.16
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
57/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.8%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.8% (need >18%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.3pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$29.00
+13.7% Potencial
8 analistas
Faixa: $29.00 — $29.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($25.51) está 8.6% abaixo da SMA 200 ($27.92). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.43:1
Retorno Esperado
+25.7%
Potencial de Alta
+64.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.43:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BOX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Box, Inc. (BOX) é $30.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
BOX é uma compra, venda ou manter?
BOX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BOX é uma ação de alta qualidade?
Box, Inc. tem uma nota de qualidade D (57/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.8%, spread ROIC-WACC de 0.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é BOX?
BOX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 39.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.9%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.41
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BOX?
8 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $29.00 para BOX, representando +13.7% de potencial. Os alvos vão de $29.00 a $29.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BOX?
A razão de assimetria risco/recompensa de BOX é 6.43:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.43:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.7%, com potencial de alta de +64.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BOX?
BOX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 16 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.