Box, Inc. (BOX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Ribassista
$25.51
$30.16
+18.2%
4/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $30.16 (+18.2%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$38.27
Modello DCF di FCF
$38.27
EV/EBITDA
$16.66
Valore Equo Combinato
$30.16
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
57/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.8%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.8% (need >18%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.3pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$29.00
+13.7% Potenziale
8 analisti
Intervallo: $29.00 — $29.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($25.51) è 8.6% sotto la SMA 200 ($27.92). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.43:1
Rendimento Atteso
+25.7%
Potenziale Rialzista
+64.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.43:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BOX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Box, Inc. (BOX) è $30.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
BOX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BOX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BOX è un'azione di alta qualità?
Box, Inc. ha un grado di qualità D (57/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.8%, spread ROIC-WACC del 0.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è BOX?
BOX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 39.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 9.9%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.41
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BOX?
8 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $29.00 per BOX, che rappresenta +13.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $29.00 a $29.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BOX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BOX è 6.43:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.43:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +25.7%, con potenziale rialzista di +64.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BOX?
BOX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.