The Cooper Companies, Inc. (COO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Baissier
$61.75
$81.35
+31.7%
10/10
C
Growth
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $81.35 (+31.7%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$92.62
Modèle DCF de FCF
$67.28
EV/EBITDA
$92.62
Juste Valeur Combinée
$81.35
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA, Multiple de Revenus
Analyse de Qualité
72/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
4.4%
Spread ROIC-WACC
-3.8%
Ratio D/E
0.3x
Ratio de Liquidité
1.9x
Couverture des Intérêts
7x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 4.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$98.00
+58.7% Potentiel
15 analystes
Fourchette: $73.00 — $100.00
Notation: none
Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($61.75) est 15.9% en dessous de la SMA 200 ($73.44). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 46/100 — Techniques faibles. Biais baissier en tendance ou momentum.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+54.1%
Potentiel Haussier
+128.3%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de COO ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de The Cooper Companies, Inc. (COO) est $81.35. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
COO est-il un achat, une vente ou à conserver ?
COO a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 10/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
COO est-elle une action de haute qualité ?
The Cooper Companies, Inc. a une note de qualité C (72/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 4.4%, un spread ROIC-WACC de -3.8% et un ratio D/E de 0.3x.
Quel type d'action est COO ?
COO est classé comme "growth" dans notre framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 6.8%, Moderate growth: 6.8%, Market-like beta: 0.89
Que disent les analystes de Wall Street sur COO ?
15 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $98.00 pour COO, représentant +58.7% de potentiel. Les objectifs vont de $73.00 à $100.00. La recommandation consensuelle est "none". Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans COO ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de COO est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +54.1%, avec un potentiel haussier de +128.3% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de COO ?
COO est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 46/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.