The Cooper Companies, Inc. (COO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Ribassista
$61.75
$81.35
+31.7%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $81.35 (+31.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$92.62
Modello DCF di FCF
$67.28
EV/EBITDA
$92.62
Valore Equo Combinato
$81.35
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
72/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
4.4%
Spread ROIC-WACC
-3.8%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 4.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$98.00
+58.7% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $73.00 — $100.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($61.75) è 15.9% sotto la SMA 200 ($73.44). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+54.1%
Potenziale Rialzista
+128.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di COO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Cooper Companies, Inc. (COO) è $81.35. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
COO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
COO ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
COO è un'azione di alta qualità?
The Cooper Companies, Inc. ha un grado di qualità C (72/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 4.4%, spread ROIC-WACC del -3.8% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è COO?
COO è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 6.8%, Moderate growth: 6.8%, Market-like beta: 0.89
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su COO?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $98.00 per COO, che rappresenta +58.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $73.00 a $100.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in COO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di COO è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +54.1%, con potenziale rialzista di +128.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di COO?
COO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.