The Cooper Companies, Inc. (COO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Pessimista
$61.75
$81.35
+31.7%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $81.35 (+31.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$92.62
Modelo DCF de FCF
$67.28
EV/EBITDA
$92.62
Valor Justo Combinado
$81.35
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
72/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
4.4%
Spread ROIC-WACC
-3.8%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 4.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$98.00
+58.7% Potencial
15 analistas
Faixa: $73.00 — $100.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($61.75) está 15.9% abaixo da SMA 200 ($73.44). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.1%
Potencial de Alta
+128.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de COO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Cooper Companies, Inc. (COO) é $81.35. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
COO é uma compra, venda ou manter?
COO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
COO é uma ação de alta qualidade?
The Cooper Companies, Inc. tem uma nota de qualidade C (72/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 4.4%, spread ROIC-WACC de -3.8% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é COO?
COO é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 6.8%, Moderate growth: 6.8%, Market-like beta: 0.89
O que os analistas de Wall Street dizem sobre COO?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $98.00 para COO, representando +58.7% de potencial. Os alvos vão de $73.00 a $100.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em COO?
A razão de assimetria risco/recompensa de COO é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.1%, com potencial de alta de +128.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de COO?
COO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.