Micron Technology, Inc. (MU) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Haussier
$699.21
$214.33
-69.3%
3/10
B
Cyclical
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $214.33 (-69.3%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$977.63
Modèle DCF de FCF
$75.39
EV/EBITDA
$125.25
Juste Valeur Combinée
$214.33
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
85/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
1.4%
Spread ROIC-WACC
16.8%
Ratio D/E
0.3x
Ratio de Liquidité
2.5x
Couverture des Intérêts
21x
Années FCF Positif
2/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 1.4% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 22.0pp (need <3.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$450.00
-35.6% Potentiel
41 analystes
Fourchette: $310.00 — $1,100.00
Notation: Achat Fort
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($699.21) est 123.5% au-dessus de la SMA 200 ($312.81). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 90/100 — ALIGNEMENT DE MOMENTUM. Tendance haussière saine confirmée par RSI et MACD. Vent technique favorable.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
1.68:1
Rendement Attendu
+7.2%
Potentiel Haussier
+47.0%
Risque Baissier
-27.9%
Asymétrie modérée : ratio 1.68:1. Risque/rendement équilibré.
Verdict: Neutre
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de MU ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Micron Technology, Inc. (MU) est $214.33. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
MU est-il un achat, une vente ou à conserver ?
MU a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 3/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
MU est-elle une action de haute qualité ?
Micron Technology, Inc. a une note de qualité B (85/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 1.4%, un spread ROIC-WACC de 16.8% et un ratio D/E de 0.3x.
Quel type d'action est MU ?
MU est classé comme "cyclical" dans notre framework. High P/E: 33.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.6%, High revenue volatility: 49.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.92
Que disent les analystes de Wall Street sur MU ?
41 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $450.00 pour MU, représentant -35.6% de potentiel. Les objectifs vont de $310.00 à $1,100.00. La recommandation consensuelle est "Achat Fort". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans MU ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de MU est de 1.68:1, évalué comme Neutre. Asymétrie modérée : ratio 1.68:1. Risque/rendement équilibré. Le rendement attendu est +7.2%, avec un potentiel haussier de +47.0% et un risque baissier de -27.9%.
Quelle est la tendance actuelle de MU ?
MU est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 90/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.