Micron Technology, Inc. (MU) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Rialzista
$699.21
$214.33
-69.3%
3/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $214.33 (-69.3%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$977.63
Modello DCF di FCF
$75.39
EV/EBITDA
$125.25
Valore Equo Combinato
$214.33
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
85/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
1.4%
Spread ROIC-WACC
16.8%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.5x
Copertura Interessi
21x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 1.4% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 22.0pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$450.00
-35.6% Potenziale
41 analisti
Intervallo: $310.00 — $1,100.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($699.21) è 123.5% sopra la SMA 200 ($312.81). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.68:1
Rendimento Atteso
+7.2%
Potenziale Rialzista
+47.0%
Rischio Ribassista
-27.9%
Asimmetria moderata: rapporto 1.68:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MU?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Micron Technology, Inc. (MU) è $214.33. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MU è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MU ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
MU è un'azione di alta qualità?
Micron Technology, Inc. ha un grado di qualità B (85/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 1.4%, spread ROIC-WACC del 16.8% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è MU?
MU è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 33.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.6%, High revenue volatility: 49.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.92
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MU?
41 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $450.00 per MU, che rappresenta -35.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $310.00 a $1,100.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MU?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MU è 1.68:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.68:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +7.2%, con potenziale rialzista di +47.0% e rischio ribassista di -27.9%.
Qual è il trend attuale di MU?
MU è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.