Micron Technology, Inc. (MU) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Otimista
$699.21
$214.33
-69.3%
3/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $214.33 (-69.3%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$977.63
Modelo DCF de FCF
$75.39
EV/EBITDA
$125.25
Valor Justo Combinado
$214.33
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
85/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
1.4%
Spread ROIC-WACC
16.8%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.5x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 1.4% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 22.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$450.00
-35.6% Potencial
41 analistas
Faixa: $310.00 — $1,100.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($699.21) está 123.5% acima da SMA 200 ($312.81). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.68:1
Retorno Esperado
+7.2%
Potencial de Alta
+47.0%
Risco de Queda
-27.9%
Assimetria moderada: razão 1.68:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MU?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Micron Technology, Inc. (MU) é $214.33. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MU é uma compra, venda ou manter?
MU tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
MU é uma ação de alta qualidade?
Micron Technology, Inc. tem uma nota de qualidade B (85/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 1.4%, spread ROIC-WACC de 16.8% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é MU?
MU é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 33.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.6%, High revenue volatility: 49.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.92
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MU?
41 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $450.00 para MU, representando -35.6% de potencial. Os alvos vão de $310.00 a $1,100.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MU?
A razão de assimetria risco/recompensa de MU é 1.68:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.68:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +7.2%, com potencial de alta de +47.0% e risco de queda de -27.9%.
Qual é a tendência atual de MU?
MU está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.