Micron Technology, Inc. (MU) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Bullish
$699.21
$214.33
-69.3%
3/10
B
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $214.33 (-69.3%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$977.63
FCF DCF-Modell
$75.39
EV/EBITDA
$125.25
Kombinierter Fairer Wert
$214.33
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
85/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
1.4%
ROIC-WACC Spread
16.8%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.5x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 1.4% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 22.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$450.00
-35.6% Potenzial
41 Analysten
Spanne: $310.00 — $1,100.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($699.21) liegt 123.5% über SMA 200 ($312.81). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.68:1
Erwartete Rendite
+7.2%
Aufwärtspotenzial
+47.0%
Abwärtsrisiko
-27.9%
Moderate Asymmetrie: 1.68:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MU?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Micron Technology, Inc. (MU) $214.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MU ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MU hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist MU eine hochwertige Aktie?
Micron Technology, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (85/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 1.4%, ROIC-WACC-Spread von 16.8% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist MU?
MU wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 33.0x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.6%, High revenue volatility: 49.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.92
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MU?
41 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $450.00 für MU, was -35.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $310.00 bis $1,100.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MU?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MU beträgt 1.68:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.68:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +7.2%, mit Aufwärtspotenzial von +47.0% und Abwärtsrisiko von -27.9%.
Was ist der aktuelle Trend von MU?
MU befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.