ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Haussier
$22.88
$23.18
+1.3%
6/10
B
Value
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $23.18 (+1.3%). Légèrement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$31.64
Modèle DCF de FCF
$18.68
EV/EBITDA
$26.54
Juste Valeur Combinée
$23.18
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
84/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
14.0%
Spread ROIC-WACC
-0.4%
Ratio D/E
0.2x
Ratio de Liquidité
1.5x
Couverture des Intérêts
39x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -0.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$28.35
+23.9% Potentiel
18 analystes
Fourchette: $26.60 — $30.10
Notation: Achat Fort
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($22.88) est 5.6% au-dessus de la SMA 200 ($21.67). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 85/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
0.68:1
Rendement Attendu
-1.2%
Potentiel Haussier
+15.5%
Risque Baissier
-22.6%
Asymétrie défavorable : ratio 0.68:1. Le risque dépasse le rendement potentiel.
Verdict: Défavorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de ZTO ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) est $23.18. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
ZTO est-il un achat, une vente ou à conserver ?
ZTO a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 6/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
ZTO est-elle une action de haute qualité ?
ZTO Express (Cayman) Inc. a une note de qualité B (84/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 14.0%, un spread ROIC-WACC de -0.4% et un ratio D/E de 0.2x.
Quel type d'action est ZTO ?
ZTO est classé comme "value" dans notre framework. Low P/E: 13.5x, High dividend: 3.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.1%, Dividend paying: 3.0%
Que disent les analystes de Wall Street sur ZTO ?
18 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $28.35 pour ZTO, représentant +23.9% de potentiel. Les objectifs vont de $26.60 à $30.10. La recommandation consensuelle est "Achat Fort". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans ZTO ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de ZTO est de 0.68:1, évalué comme Défavorable. Asymétrie défavorable : ratio 0.68:1. Le risque dépasse le rendement potentiel. Le rendement attendu est -1.2%, avec un potentiel haussier de +15.5% et un risque baissier de -22.6%.
Quelle est la tendance actuelle de ZTO ?
ZTO est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 85/100.
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Dernière mise à jour: 16 juin 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.