ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Bullish
$22.88
$23.18
+1.3%
6/10
B
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $23.18 (+1.3%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$31.64
FCF DCF-Modell
$18.68
EV/EBITDA
$26.54
Kombinierter Fairer Wert
$23.18
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
84/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
14.0%
ROIC-WACC Spread
-0.4%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
39x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$28.35
+23.9% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $26.60 — $30.10
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($22.88) liegt 5.6% über SMA 200 ($21.67). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.68:1
Erwartete Rendite
-1.2%
Aufwärtspotenzial
+15.5%
Abwärtsrisiko
-22.6%
Ungünstige Asymmetrie: 0.68:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ZTO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) $23.18. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ZTO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ZTO hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist ZTO eine hochwertige Aktie?
ZTO Express (Cayman) Inc. hat eine Qualitätsnote von B (84/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 14.0%, ROIC-WACC-Spread von -0.4% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist ZTO?
ZTO wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 13.5x, High dividend: 3.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.1%, Dividend paying: 3.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ZTO?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $28.35 für ZTO, was +23.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $26.60 bis $30.10. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ZTO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ZTO beträgt 0.68:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.68:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -1.2%, mit Aufwärtspotenzial von +15.5% und Abwärtsrisiko von -22.6%.
Was ist der aktuelle Trend von ZTO?
ZTO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 16. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.