ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Otimista
$22.88
$23.18
+1.3%
6/10
B
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $23.18 (+1.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$31.64
Modelo DCF de FCF
$18.68
EV/EBITDA
$26.54
Valor Justo Combinado
$23.18
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.0%
Spread ROIC-WACC
-0.4%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
39x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$28.35
+23.9% Potencial
18 analistas
Faixa: $26.60 — $30.10
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($22.88) está 5.6% acima da SMA 200 ($21.67). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.68:1
Retorno Esperado
-1.2%
Potencial de Alta
+15.5%
Risco de Queda
-22.6%
Assimetria desfavorável: razão 0.68:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ZTO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) é $23.18. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ZTO é uma compra, venda ou manter?
ZTO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ZTO é uma ação de alta qualidade?
ZTO Express (Cayman) Inc. tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.0%, spread ROIC-WACC de -0.4% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é ZTO?
ZTO é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 13.5x, High dividend: 3.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.1%, Dividend paying: 3.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ZTO?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $28.35 para ZTO, representando +23.9% de potencial. Os alvos vão de $26.60 a $30.10. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ZTO?
A razão de assimetria risco/recompensa de ZTO é 0.68:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.68:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -1.2%, com potencial de alta de +15.5% e risco de queda de -22.6%.
Qual é a tendência atual de ZTO?
ZTO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 16 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.