Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Bärisch
$207.14
$291.16
+40.6%
10/10
A
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $291.16 (+40.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$372.85
FCF DCF-Modell
$277.58
EV/EBITDA
$344.60
Kombinierter Fairer Wert
$291.16
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
97/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.5%
ROIC-WACC Spread
-1.1%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$275.00
+32.8% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $211.00 — $334.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($207.14) liegt 17.5% unter SMA 200 ($251.18). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+59.1%
Aufwärtspotenzial
+128.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AJG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) $291.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist AJG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AJG hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist AJG eine hochwertige Aktie?
Arthur J. Gallagher & Co. hat eine Qualitätsnote von A (97/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.5%, ROIC-WACC-Spread von -1.1% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist AJG?
AJG wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: 9.6%, Moderate growth: 9.6%, Dividend paying: 1.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AJG?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $275.00 für AJG, was +32.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $211.00 bis $334.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in AJG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AJG beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +59.1%, mit Aufwärtspotenzial von +128.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AJG?
AJG befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.