Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Pessimista
$207.14
$291.16
+40.6%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $291.16 (+40.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$372.85
Modelo DCF de FCF
$277.58
EV/EBITDA
$344.60
Valor Justo Combinado
$291.16
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
97/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.5%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$275.00
+32.8% Potencial
19 analistas
Faixa: $211.00 — $334.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($207.14) está 17.5% abaixo da SMA 200 ($251.18). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+59.1%
Potencial de Alta
+128.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AJG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) é $291.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
AJG é uma compra, venda ou manter?
AJG tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
AJG é uma ação de alta qualidade?
Arthur J. Gallagher & Co. tem uma nota de qualidade A (97/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.5%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é AJG?
AJG é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: 9.6%, Moderate growth: 9.6%, Dividend paying: 1.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AJG?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $275.00 para AJG, representando +32.8% de potencial. Os alvos vão de $211.00 a $334.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AJG?
A razão de assimetria risco/recompensa de AJG é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +59.1%, com potencial de alta de +128.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AJG?
AJG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.