Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade A · Bajista
$207.14
$291.16
+40.6%
10/10
A
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $291.16 (+40.6%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$372.85
Modelo DCF de FCF
$277.58
EV/EBITDA
$344.60
Valor Justo Combinado
$291.16
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
97/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
7.5%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Ratio D/E
0.6x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
4x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$275.00
+32.8% Potencial
19 analistas
Rango: $211.00 — $334.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($207.14) está 17.5% por debajo de la SMA 200 ($251.18). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 46/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+59.1%
Potencial Alcista
+128.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de AJG?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) es $291.16. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es AJG una compra, venta o mantener?
AJG tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es AJG una acción de alta calidad?
Arthur J. Gallagher & Co. tiene un grado de calidad de A (97/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 7.5%, spread ROIC-WACC de -1.1% y ratio D/E de 0.6x.
¿Qué tipo de acción es AJG?
AJG está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 33.6x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: 9.6%, Moderate growth: 9.6%, Dividend paying: 1.3%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre AJG?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $275.00 para AJG, representando +32.8% de potencial. Los objetivos van de $211.00 a $334.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en AJG?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de AJG es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +59.1%, con potencial alcista de +128.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de AJG?
AJG está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 46/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.