Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Ribassista
$280.44
$311.41
+11.0%
9/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $311.41 (+11.0%). Leggermente sottovalutata.
Modello DCF di FCF
$263.38
EV/EBITDA
$364.57
Valore Equo Combinato
$311.41
Fiducia
Alta
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
-8.4%
Spread ROIC-WACC
-7.0%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
5.6x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -8.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$320.00
+14.1% Potenziale
5 analisti
Intervallo: $290.00 — $335.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($280.44) è 4.1% sotto la SMA 200 ($292.44). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+60.9%
Potenziale Rialzista
+145.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BIO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) è $311.41. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
BIO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BIO ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BIO è un'azione di alta qualità?
Bio-Rad Laboratories, Inc. ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del -8.4%, spread ROIC-WACC del -7.0% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è BIO?
BIO è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 46.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.2%, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BIO?
5 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $320.00 per BIO, che rappresenta +14.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $290.00 a $335.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BIO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BIO è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +60.9%, con potenziale rialzista di +145.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BIO?
BIO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.