Align Technology, Inc. (ALGN) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Ribassista
$154.85
$191.52
+23.7%
8/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $191.52 (+23.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$232.27
Modello DCF di FCF
$145.85
EV/EBITDA
$232.27
Valore Equo Combinato
$191.52
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
-2.6%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.1% (need >15%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -2.6pp (got 0/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$200.00
+29.2% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $185.00 — $235.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($154.85) è 1.4% sotto la SMA 200 ($157.11). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 56/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.14:1
Rendimento Atteso
+7.8%
Potenziale Rialzista
+33.3%
Rischio Ribassista
-29.3%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.14:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ALGN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Align Technology, Inc. (ALGN) è $191.52. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ALGN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ALGN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ALGN è un'azione di alta qualità?
Align Technology, Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.1%, spread ROIC-WACC del -2.6% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è ALGN?
ALGN è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 26.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.2%, High beta (cyclical behavior): 1.70, Moderate growth: 5.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ALGN?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $200.00 per ALGN, che rappresenta +29.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $185.00 a $235.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ALGN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ALGN è 1.14:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.14:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è +7.8%, con potenziale rialzista di +33.3% e rischio ribassista di -29.3%.
Qual è il trend attuale di ALGN?
ALGN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 56/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.