Masco Corporation (MAS) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade A · Ribassista
$64.85
$60.47
-6.7%
7/10
A
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $60.47 (-6.7%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$84.30
Modello DCF di FCF
$84.30
EV/EBITDA
$36.65
Valore Equo Combinato
$60.47
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
111/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
23.4%
Spread ROIC-WACC
12.0%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$79.00
+21.8% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $72.00 — $97.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($64.84) è 3.8% sotto la SMA 200 ($67.41). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.04:1
Rendimento Atteso
+1.9%
Potenziale Rialzista
+31.6%
Rischio Ribassista
-30.5%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.04:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MAS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Masco Corporation (MAS) è $60.47. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
MAS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MAS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MAS è un'azione di alta qualità?
Masco Corporation ha un grado di qualità A (111/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 23.4%, spread ROIC-WACC del 12.0% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è MAS?
MAS è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: -1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.34, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 1.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MAS?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $79.00 per MAS, che rappresenta +21.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $72.00 a $97.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MAS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MAS è 1.04:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.04:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è +1.9%, con potenziale rialzista di +31.6% e rischio ribassista di -30.5%.
Qual è il trend attuale di MAS?
MAS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.