Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade A · Ribassista
$313.89
$318.06
+1.3%
10/10
A
Speculative
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $318.06 (+1.3%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$408.06
Modello DCF di FCF
$353.91
EV/EBITDA
$222.79
Valore Equo Combinato
$318.06
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
111/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
35.0%
Spread ROIC-WACC
32.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$425.00
+35.4% Potenziale
30 analisti
Intervallo: $315.00 — $540.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($313.89) è 21.8% sotto la SMA 200 ($401.60). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.75:1
Rendimento Atteso
+10.6%
Potenziale Rialzista
+55.1%
Rischio Ribassista
-31.5%
Asimmetria moderata: rapporto 1.75:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DPZ?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Domino's Pizza, Inc. (DPZ) è $318.06. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DPZ è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DPZ ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DPZ è un'azione di alta qualità?
Domino's Pizza, Inc. ha un grado di qualità A (111/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 35.0%, spread ROIC-WACC del 32.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è DPZ?
DPZ è classificato come "speculative" nel nostro framework. Mature growth: 4.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.3%, Market-like beta: 1.02, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DPZ?
30 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $425.00 per DPZ, che rappresenta +35.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $315.00 a $540.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DPZ?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DPZ è 1.75:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.75:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +10.6%, con potenziale rialzista di +55.1% e rischio ribassista di -31.5%.
Qual è il trend attuale di DPZ?
DPZ è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.