Lindsay Corporation (LNN) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Ribassista
$116.10
$115.55
-0.5%
10/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $115.55 (-0.5%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$43.59
Modello DCF di FCF
$150.93
EV/EBITDA
$90.90
Valore Equo Combinato
$115.55
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.5%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
3.7x
Copertura Interessi
48x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 0.2pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$128.00
+10.2% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $128.00 — $128.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($116.10) è 4.0% sotto la SMA 200 ($120.94). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.00:1
Rendimento Atteso
+33.4%
Potenziale Rialzista
+79.0%
Rischio Ribassista
-8.8%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LNN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lindsay Corporation (LNN) è $115.55. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
LNN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LNN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LNN è un'azione di alta qualità?
Lindsay Corporation ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.5%, spread ROIC-WACC del 0.3% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è LNN?
LNN è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: -4.0%, High revenue volatility: 22.5% std dev, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $1.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LNN?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $128.00 per LNN, che rappresenta +10.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $128.00 a $128.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LNN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LNN è 9.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +33.4%, con potenziale rialzista di +79.0% e rischio ribassista di -8.8%.
Qual è il trend attuale di LNN?
LNN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.