Align Technology, Inc. (ALGN) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Pessimista
$154.85
$191.52
+23.7%
8/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $191.52 (+23.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$232.27
Modelo DCF de FCF
$145.85
EV/EBITDA
$232.27
Valor Justo Combinado
$191.52
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
-2.6%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.1% (need >15%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -2.6pp (got 0/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$200.00
+29.2% Potencial
14 analistas
Faixa: $185.00 — $235.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($154.85) está 1.4% abaixo da SMA 200 ($157.11). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 56/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.14:1
Retorno Esperado
+7.8%
Potencial de Alta
+33.3%
Risco de Queda
-29.3%
Assimetria desfavorável: razão 1.14:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ALGN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Align Technology, Inc. (ALGN) é $191.52. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ALGN é uma compra, venda ou manter?
ALGN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ALGN é uma ação de alta qualidade?
Align Technology, Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.1%, spread ROIC-WACC de -2.6% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é ALGN?
ALGN é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 26.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.2%, High beta (cyclical behavior): 1.70, Moderate growth: 5.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ALGN?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $200.00 para ALGN, representando +29.2% de potencial. Os alvos vão de $185.00 a $235.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ALGN?
A razão de assimetria risco/recompensa de ALGN é 1.14:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.14:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é +7.8%, com potencial de alta de +33.3% e risco de queda de -29.3%.
Qual é a tendência atual de ALGN?
ALGN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 56/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.