Baker Hughes Company (BKR) Stock Analysis
Score CBlue Chip · Grade B · Rialzista
$65.95
$50.44
-23.5%
6/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $50.44 (-23.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$24.88
Modello DCF di FCF
$51.30
EV/EBITDA
$61.42
Valore Equo Combinato
$50.44
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.7%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
16x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$74.00
+12.2% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $60.00 — $80.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($65.95) è 25.1% sopra la SMA 200 ($52.70). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.49:1
Rendimento Atteso
+15.3%
Potenziale Rialzista
+34.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.49:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BKR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Baker Hughes Company (BKR) è $50.44. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
BKR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BKR ha attualmente una valutazione WATCHLIST con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BKR è un'azione di alta qualità?
Baker Hughes Company ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.7%, spread ROIC-WACC del 0.5% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è BKR?
BKR è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 9.4%, Cyclical sector: Energy, Moderate growth: 9.4%, Dividend paying: 1.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BKR?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $74.00 per BKR, che rappresenta +12.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $60.00 a $80.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BKR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BKR è 3.49:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.49:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.3%, con potenziale rialzista di +34.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BKR?
BKR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.