Baker Hughes Company (BKR) Stock Analysis
Score CBlue Chip · Grade B · Otimista
$65.95
$50.44
-23.5%
6/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $50.44 (-23.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$24.88
Modelo DCF de FCF
$51.30
EV/EBITDA
$61.42
Valor Justo Combinado
$50.44
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.7%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
16x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$74.00
+12.2% Potencial
21 analistas
Faixa: $60.00 — $80.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($65.95) está 25.1% acima da SMA 200 ($52.70). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.49:1
Retorno Esperado
+15.3%
Potencial de Alta
+34.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.49:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BKR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Baker Hughes Company (BKR) é $50.44. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
BKR é uma compra, venda ou manter?
BKR tem atualmente uma classificação de WATCHLIST com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BKR é uma ação de alta qualidade?
Baker Hughes Company tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.7%, spread ROIC-WACC de 0.5% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é BKR?
BKR é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 9.4%, Cyclical sector: Energy, Moderate growth: 9.4%, Dividend paying: 1.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BKR?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $74.00 para BKR, representando +12.2% de potencial. Os alvos vão de $60.00 a $80.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BKR?
A razão de assimetria risco/recompensa de BKR é 3.49:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.49:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.3%, com potencial de alta de +34.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BKR?
BKR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.