BlackRock, Inc. (BLK) Stock Analysis
Score CBlue Chip · Grade A · Ribassista
$1,045.08
$808.97
-22.6%
9/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $808.97 (-22.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$1,567.61
Modello DCF di FCF
$494.23
EV/EBITDA
$795.35
Valore Equo Combinato
$808.97
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
99/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-2.4%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
15.8x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,350.00
+29.2% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $1,200.00 — $1,393.00
Valutazione: none
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1045.08) è 2.5% sotto la SMA 200 ($1072.39). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.29:1
Rendimento Atteso
+15.8%
Potenziale Rialzista
+32.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BLK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di BlackRock, Inc. (BLK) è $808.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
BLK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BLK ha attualmente una valutazione WATCHLIST con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BLK è un'azione di alta qualità?
BlackRock, Inc. ha un grado di qualità A (99/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.4%, spread ROIC-WACC del -2.4% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è BLK?
BLK è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 26.3x, Mature growth: 9.7%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Large cap: $162.2B, Moderate growth: 9.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BLK?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,350.00 per BLK, che rappresenta +29.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,200.00 a $1,393.00. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BLK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BLK è 3.29:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.8%, con potenziale rialzista di +32.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BLK?
BLK è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.