BlackRock, Inc. (BLK) Stock Analysis
Score CBlue Chip · Grade A · Pessimista
$1,045.08
$808.97
-22.6%
9/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $808.97 (-22.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$1,567.61
Modelo DCF de FCF
$494.23
EV/EBITDA
$795.35
Valor Justo Combinado
$808.97
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
99/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
-2.4%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
15.8x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,350.00
+29.2% Potencial
16 analistas
Faixa: $1,200.00 — $1,393.00
Classificação: none
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1045.08) está 2.5% abaixo da SMA 200 ($1072.39). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.29:1
Retorno Esperado
+15.8%
Potencial de Alta
+32.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BLK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de BlackRock, Inc. (BLK) é $808.97. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BLK é uma compra, venda ou manter?
BLK tem atualmente uma classificação de WATCHLIST com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BLK é uma ação de alta qualidade?
BlackRock, Inc. tem uma nota de qualidade A (99/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.4%, spread ROIC-WACC de -2.4% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é BLK?
BLK é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 26.3x, Mature growth: 9.7%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Large cap: $162.2B, Moderate growth: 9.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BLK?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,350.00 para BLK, representando +29.2% de potencial. Os alvos vão de $1,200.00 a $1,393.00. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BLK?
A razão de assimetria risco/recompensa de BLK é 3.29:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.8%, com potencial de alta de +32.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BLK?
BLK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.