BlackRock, Inc. (BLK) Stock Analysis
Score CBlue Chip · Grade A · Bärisch
$1,045.08
$808.97
-22.6%
9/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $808.97 (-22.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$1,567.61
FCF DCF-Modell
$494.23
EV/EBITDA
$795.35
Kombinierter Fairer Wert
$808.97
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
99/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.4%
ROIC-WACC Spread
-2.4%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
15.8x
Zinsdeckung
10x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 12.4%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,350.00
+29.2% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $1,200.00 — $1,393.00
Bewertung: none
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($1045.08) liegt 2.5% unter SMA 200 ($1072.39). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.29:1
Erwartete Rendite
+15.8%
Aufwärtspotenzial
+32.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.29:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BLK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von BlackRock, Inc. (BLK) $808.97. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist BLK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BLK hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist BLK eine hochwertige Aktie?
BlackRock, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (99/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.4%, ROIC-WACC-Spread von -2.4% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist BLK?
BLK wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 26.3x, Mature growth: 9.7%, High beta (cyclical behavior): 1.46, Large cap: $162.2B, Moderate growth: 9.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BLK?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,350.00 für BLK, was +29.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,200.00 bis $1,393.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BLK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BLK beträgt 3.29:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.29:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +15.8%, mit Aufwärtspotenzial von +32.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BLK?
BLK befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.