Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$58.12
$64.01
+10.1%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $64.01 (+10.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$31.51
Modello DCF di FCF
$75.56
EV/EBITDA
$50.64
Valore Equo Combinato
$64.01
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
3.6%
Spread ROIC-WACC
9.7%
Rapporto D/E
2.5x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 3.6% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 2.6x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$60.00
+3.2% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $40.00 — $75.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($58.12) è 12.4% sopra la SMA 200 ($51.73). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+59.0%
Potenziale Rialzista
+128.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BMY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Bristol-Myers Squibb Company (BMY) è $64.01. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
BMY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BMY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
BMY è un'azione di alta qualità?
Bristol-Myers Squibb Company ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 3.6%, spread ROIC-WACC del 9.7% e rapporto D/E di 2.5x.
Che tipo di azione è BMY?
BMY è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 10.8%, High dividend: 4.3%, Mature growth: 2.9%, High debt: D/E 2.6x, Large cap: $118.7B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BMY?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $60.00 per BMY, che rappresenta +3.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $40.00 a $75.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BMY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BMY è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +59.0%, con potenziale rialzista di +128.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BMY?
BMY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.