Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$58.12
$64.01
+10.1%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $64.01 (+10.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$31.51
Modelo DCF de FCF
$75.56
EV/EBITDA
$50.64
Valor Justo Combinado
$64.01
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
3.6%
Spread ROIC-WACC
9.7%
Razão D/E
2.5x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 3.6% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 2.6x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$60.00
+3.2% Potencial
25 analistas
Faixa: $40.00 — $75.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($58.12) está 12.4% acima da SMA 200 ($51.73). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+59.0%
Potencial de Alta
+128.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BMY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Bristol-Myers Squibb Company (BMY) é $64.01. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
BMY é uma compra, venda ou manter?
BMY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
BMY é uma ação de alta qualidade?
Bristol-Myers Squibb Company tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 3.6%, spread ROIC-WACC de 9.7% e razão D/E de 2.5x.
Que tipo de ação é BMY?
BMY é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 10.8%, High dividend: 4.3%, Mature growth: 2.9%, High debt: D/E 2.6x, Large cap: $118.7B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BMY?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $60.00 para BMY, representando +3.2% de potencial. Os alvos vão de $40.00 a $75.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BMY?
A razão de assimetria risco/recompensa de BMY é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +59.0%, com potencial de alta de +128.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BMY?
BMY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.