Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$58.12
$64.01
+10.1%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $64.01 (+10.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$31.51
FCF DCF-Modell
$75.56
EV/EBITDA
$50.64
Kombinierter Fairer Wert
$64.01
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
3.6%
ROIC-WACC Spread
9.7%
D/E Verhältnis
2.5x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 3.6% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 2.6x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$60.00
+3.2% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $40.00 — $75.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($58.12) liegt 12.4% über SMA 200 ($51.73). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+59.0%
Aufwärtspotenzial
+128.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BMY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Bristol-Myers Squibb Company (BMY) $64.01. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist BMY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BMY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BMY eine hochwertige Aktie?
Bristol-Myers Squibb Company hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 3.6%, ROIC-WACC-Spread von 9.7% und D/E-Verhältnis von 2.5x.
Was für eine Art von Aktie ist BMY?
BMY wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 10.8%, High dividend: 4.3%, Mature growth: 2.9%, High debt: D/E 2.6x, Large cap: $118.7B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BMY?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $60.00 für BMY, was +3.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $40.00 bis $75.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BMY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BMY beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +59.0%, mit Aufwärtspotenzial von +128.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BMY?
BMY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.