Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Ribassista
$149.05
$211.16
+41.7%
10/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $211.16 (+41.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$223.58
Modello DCF di FCF
$223.58
EV/EBITDA
$188.10
Valore Equo Combinato
$211.16
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
86/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
30.6%
Spread ROIC-WACC
7.4%
Rapporto D/E
1.3x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.4pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$229.50
+54.0% Potenziale
8 analisti
Intervallo: $165.00 — $257.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($149.05) è 28.2% sotto la SMA 200 ($207.65). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+55.1%
Potenziale Rialzista
+110.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) è $211.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
BR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BR è un'azione di alta qualità?
Broadridge Financial Solutions, Inc. ha un grado di qualità B (86/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 30.6%, spread ROIC-WACC del 7.4% e rapporto D/E di 1.3x.
Che tipo di azione è BR?
BR è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Mature growth: 6.3%, Moderate growth: 6.3%, Dividend paying: 2.5%, Market-like beta: 0.90, High ROE (compounder): 40.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BR?
8 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $229.50 per BR, che rappresenta +54.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $165.00 a $257.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +55.1%, con potenziale rialzista di +110.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BR?
BR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.