Conagra Brands, Inc. (CAG) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Ribassista
$13.83
$17.62
+27.4%
6/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $17.62 (+27.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$10.89
Modello DCF di FCF
$17.98
EV/EBITDA
$17.98
Valore Equo Combinato
$17.62
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
56/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.3%
Spread ROIC-WACC
-9.6%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.3% (need >12%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -9.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.71 (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$18.00
+30.2% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $15.00 — $22.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($13.83) è 17.1% sotto la SMA 200 ($16.69). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+61.4%
Potenziale Rialzista
+130.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CAG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Conagra Brands, Inc. (CAG) è $17.62. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CAG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CAG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CAG è un'azione di alta qualità?
Conagra Brands, Inc. ha un grado di qualità D (56/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.3%, spread ROIC-WACC del -9.6% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è CAG?
CAG è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 9.3x, High FCF Yield: 19.7%, High dividend: 10.1%, Mature growth: 0.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CAG?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $18.00 per CAG, che rappresenta +30.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $15.00 a $22.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CAG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CAG è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +61.4%, con potenziale rialzista di +130.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CAG?
CAG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.