Sysco Corporation (SYY) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$75.54
$113.30
+50.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $113.30 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$113.30
Modello DCF di FCF
$113.30
EV/EBITDA
$113.30
Valore Equo Combinato
$113.30
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
83/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
97.7%
Spread ROIC-WACC
7.3%
Rapporto D/E
7.9x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.3pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 7.9x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$92.00
+21.8% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $83.00 — $100.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($75.53) è 2.9% sotto la SMA 200 ($77.79). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 55/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.64:1
Rendimento Atteso
+40.2%
Potenziale Rialzista
+76.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.64:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SYY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Sysco Corporation (SYY) è $113.30. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SYY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SYY ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SYY è un'azione di alta qualità?
Sysco Corporation ha un grado di qualità B (83/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 97.7%, spread ROIC-WACC del 7.3% e rapporto D/E di 7.9x.
Che tipo di azione è SYY?
SYY è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 7.4%, High debt: D/E 7.9x, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 2.9%, High ROE (compounder): 81.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SYY?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $92.00 per SYY, che rappresenta +21.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $83.00 a $100.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SYY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SYY è 7.64:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.64:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +40.2%, con potenziale rialzista di +76.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SYY?
SYY è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 55/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.