Monster Beverage Corporation (MNST) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Rialzista
$86.58
$79.36
-8.3%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $79.36 (-8.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$104.82
Modello DCF di FCF
$76.51
EV/EBITDA
$61.53
Valore Equo Combinato
$79.36
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
22.7%
Spread ROIC-WACC
13.7%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
3.7x
Copertura Interessi
367x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$86.00
-0.7% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $70.00 — $100.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($86.58) è 18.1% sopra la SMA 200 ($73.33). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+90.1%
Potenziale Rialzista
+134.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MNST?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Monster Beverage Corporation (MNST) è $79.36. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MNST è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MNST ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
MNST è un'azione di alta qualità?
Monster Beverage Corporation ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 22.7%, spread ROIC-WACC del 13.7% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è MNST?
MNST è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 41.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 12.4%, Strong ROE: 25.5%, Compounder growth range: 12.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MNST?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $86.00 per MNST, che rappresenta -0.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $70.00 a $100.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MNST?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MNST è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +90.1%, con potenziale rialzista di +134.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MNST?
MNST è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.