Costco Wholesale Corporation (COST) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Rialzista
$1,088.27
$554.27
-49.1%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $554.27 (-49.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$629.04
Modello DCF di FCF
$481.53
EV/EBITDA
$458.46
Valore Equo Combinato
$554.27
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
117/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
28.0%
Spread ROIC-WACC
11.2%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
67x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,100.00
+1.1% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $769.00 — $1,192.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1088.27) è 14.1% sopra la SMA 200 ($953.37). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 75/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.77:1
Rendimento Atteso
+18.7%
Potenziale Rialzista
+37.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.77:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di COST?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Costco Wholesale Corporation (COST) è $554.27. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
COST è un acquisto, una vendita o da mantenere?
COST ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
COST è un'azione di alta qualità?
Costco Wholesale Corporation ha un grado di qualità A (117/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 28.0%, spread ROIC-WACC del 11.2% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è COST?
COST è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 56.4x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, Mature growth: 6.6%, Large cap: $482.8B, Moderate growth: 6.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su COST?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,100.00 per COST, che rappresenta +1.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $769.00 a $1,192.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in COST?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di COST è 3.77:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.77:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +18.7%, con potenziale rialzista di +37.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di COST?
COST è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 75/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.