Conagra Brands, Inc. (CAG) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$13.83
$17.62
+27.4%
6/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $17.62 (+27.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$10.89
Modelo DCF de FCF
$17.98
EV/EBITDA
$17.98
Valor Justo Combinado
$17.62
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
56/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.3%
Spread ROIC-WACC
-9.6%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.3% (need >12%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -9.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.71 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$18.00
+30.2% Potencial
17 analistas
Faixa: $15.00 — $22.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($13.83) está 17.1% abaixo da SMA 200 ($16.69). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+61.4%
Potencial de Alta
+130.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CAG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Conagra Brands, Inc. (CAG) é $17.62. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CAG é uma compra, venda ou manter?
CAG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CAG é uma ação de alta qualidade?
Conagra Brands, Inc. tem uma nota de qualidade D (56/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.3%, spread ROIC-WACC de -9.6% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é CAG?
CAG é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 9.3x, High FCF Yield: 19.7%, High dividend: 10.1%, Mature growth: 0.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CAG?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $18.00 para CAG, representando +30.2% de potencial. Os alvos vão de $15.00 a $22.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CAG?
A razão de assimetria risco/recompensa de CAG é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +61.4%, com potencial de alta de +130.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CAG?
CAG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.