CME Group Inc. (CME) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Rialzista
$306.44
$308.19
+0.6%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.29:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $308.19 (+0.6%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$272.29
Modello DCF di FCF
$371.67
EV/EBITDA
$239.27
Valore Equo Combinato
$308.19
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
107/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
93.0x
Copertura Interessi
33x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.2%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$313.00
+2.1% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $302.00 — $353.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($306.44) è 10.6% sopra la SMA 200 ($277.04). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.29:1
Rendimento Atteso
+22.8%
Potenziale Rialzista
+62.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CME?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di CME Group Inc. (CME) è $308.19. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CME è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CME ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.29:1. Punteggio quantitativo: alto.
CME è un'azione di alta qualità?
CME Group Inc. ha un grado di qualità A (107/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.2%, spread ROIC-WACC del 2.6% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è CME?
CME è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 26.1x, High dividend: 3.6%, Mature growth: 9.0%, Large cap: $111.0B, Moderate growth: 9.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CME?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $313.00 per CME, che rappresenta +2.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $302.00 a $353.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CME?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CME è 6.29:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +22.8%, con potenziale rialzista di +62.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CME?
CME è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.