CME Group Inc. (CME) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Alcista
$306.44
$308.19
+0.6%
10/10
A
Blue Chip
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.29:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $308.19 (+0.6%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$272.29
Modelo DCF de FCF
$371.67
EV/EBITDA
$239.27
Valor Justo Combinado
$308.19
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
107/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
13.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Ratio D/E
0.1x
Ratio Corriente
93.0x
Cobertura de Intereses
33x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.2%
- Excellent efficiency
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$313.00
+2.1% Potencial
15 analistas
Rango: $302.00 — $353.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($306.44) está 10.6% por encima de la SMA 200 ($277.04). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 85/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.29:1
Retorno Esperado
+22.8%
Potencial Alcista
+62.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.29:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CME?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de CME Group Inc. (CME) es $308.19. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CME una compra, venta o mantener?
CME tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.29:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es CME una acción de alta calidad?
CME Group Inc. tiene un grado de calidad de A (107/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 13.2%, spread ROIC-WACC de 2.6% y ratio D/E de 0.1x.
¿Qué tipo de acción es CME?
CME está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. High P/E: 26.1x, High dividend: 3.6%, Mature growth: 9.0%, Large cap: $111.0B, Moderate growth: 9.0%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CME?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $313.00 para CME, representando +2.1% de potencial. Los objetivos van de $302.00 a $353.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CME?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CME es 6.29:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.29:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +22.8%, con potencial alcista de +62.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CME?
CME está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 85/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.