CME Group Inc. (CME) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Otimista
$306.44
$308.19
+0.6%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.29:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $308.19 (+0.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$272.29
Modelo DCF de FCF
$371.67
EV/EBITDA
$239.27
Valor Justo Combinado
$308.19
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
107/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
93.0x
Cobertura de Juros
33x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.2%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$313.00
+2.1% Potencial
15 analistas
Faixa: $302.00 — $353.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($306.44) está 10.6% acima da SMA 200 ($277.04). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.29:1
Retorno Esperado
+22.8%
Potencial de Alta
+62.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CME?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CME Group Inc. (CME) é $308.19. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CME é uma compra, venda ou manter?
CME tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.29:1. Pontuação quantitativa: alta.
CME é uma ação de alta qualidade?
CME Group Inc. tem uma nota de qualidade A (107/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.2%, spread ROIC-WACC de 2.6% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é CME?
CME é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 26.1x, High dividend: 3.6%, Mature growth: 9.0%, Large cap: $111.0B, Moderate growth: 9.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CME?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $313.00 para CME, representando +2.1% de potencial. Os alvos vão de $302.00 a $353.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CME?
A razão de assimetria risco/recompensa de CME é 6.29:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +22.8%, com potencial de alta de +62.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CME?
CME está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.