CME Group Inc. (CME) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bullish
$306.44
$308.19
+0.6%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.29:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $308.19 (+0.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$272.29
FCF DCF-Modell
$371.67
EV/EBITDA
$239.27
Kombinierter Fairer Wert
$308.19
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.2%
ROIC-WACC Spread
2.6%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
93.0x
Zinsdeckung
33x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 13.2%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$313.00
+2.1% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $302.00 — $353.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($306.44) liegt 10.6% über SMA 200 ($277.04). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.29:1
Erwartete Rendite
+22.8%
Aufwärtspotenzial
+62.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.29:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CME?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CME Group Inc. (CME) $308.19. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CME ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CME hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.29:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CME eine hochwertige Aktie?
CME Group Inc. hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.2%, ROIC-WACC-Spread von 2.6% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist CME?
CME wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 26.1x, High dividend: 3.6%, Mature growth: 9.0%, Large cap: $111.0B, Moderate growth: 9.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CME?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $313.00 für CME, was +2.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $302.00 bis $353.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CME?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CME beträgt 6.29:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.29:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +22.8%, mit Aufwärtspotenzial von +62.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CME?
CME befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.