Johnson Controls International plc (JCI) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Rialzista
$136.29
$81.73
-40.0%
8/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $81.73 (-40.0%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$204.44
Modello DCF di FCF
$54.09
EV/EBITDA
$87.71
Valore Equo Combinato
$81.73
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.7%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
18x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$144.00
+5.7% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $130.00 — $154.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($136.29) è 12.0% sopra la SMA 200 ($121.64). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.58:1
Rendimento Atteso
+4.5%
Potenziale Rialzista
+24.4%
Rischio Ribassista
-15.4%
Asimmetria moderata: rapporto 1.58:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JCI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Johnson Controls International plc (JCI) è $81.73. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
JCI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JCI ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
JCI è un'azione di alta qualità?
Johnson Controls International plc ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.7%, spread ROIC-WACC del 2.6% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è JCI?
JCI è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 41.8x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JCI?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $144.00 per JCI, che rappresenta +5.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $130.00 a $154.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JCI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JCI è 1.58:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.58:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +4.5%, con potenziale rialzista di +24.4% e rischio ribassista di -15.4%.
Qual è il trend attuale di JCI?
JCI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.