Campbell Soup Company (CPB) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$20.29
$28.16
+38.8%
8/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $28.16 (+38.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$15.55
Modello DCF di FCF
$30.43
EV/EBITDA
$28.18
Valore Equo Combinato
$28.16
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
63/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
17.9%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Rapporto D/E
1.9x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$24.00
+18.3% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $18.00 — $38.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($20.29) è 24.7% sotto la SMA 200 ($26.94). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.65:1
Rendimento Atteso
+20.6%
Potenziale Rialzista
+46.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.65:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CPB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Campbell Soup Company (CPB) è $28.16. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CPB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CPB ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CPB è un'azione di alta qualità?
Campbell Soup Company ha un grado di qualità C (63/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 17.9%, spread ROIC-WACC del 1.2% e rapporto D/E di 1.9x.
Che tipo di azione è CPB?
CPB è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 11.0x, High FCF Yield: 11.7%, High dividend: 7.7%, Mature growth: 6.5%, High debt: D/E 1.8x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CPB?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $24.00 per CPB, che rappresenta +18.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $18.00 a $38.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CPB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CPB è 4.65:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.65:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +20.6%, con potenziale rialzista di +46.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CPB?
CPB è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.