Campbell Soup Company (CPB) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$20.29
$28.16
+38.8%
8/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $28.16 (+38.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$15.55
Modelo DCF de FCF
$30.43
EV/EBITDA
$28.18
Valor Justo Combinado
$28.16
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
63/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
17.9%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Razão D/E
1.9x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$24.00
+18.3% Potencial
17 analistas
Faixa: $18.00 — $38.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($20.29) está 24.7% abaixo da SMA 200 ($26.94). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.65:1
Retorno Esperado
+20.6%
Potencial de Alta
+46.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.65:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CPB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Campbell Soup Company (CPB) é $28.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CPB é uma compra, venda ou manter?
CPB tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CPB é uma ação de alta qualidade?
Campbell Soup Company tem uma nota de qualidade C (63/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 17.9%, spread ROIC-WACC de 1.2% e razão D/E de 1.9x.
Que tipo de ação é CPB?
CPB é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 11.0x, High FCF Yield: 11.7%, High dividend: 7.7%, Mature growth: 6.5%, High debt: D/E 1.8x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CPB?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $24.00 para CPB, representando +18.3% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $38.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CPB?
A razão de assimetria risco/recompensa de CPB é 4.65:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.65:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +20.6%, com potencial de alta de +46.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CPB?
CPB está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.