Danaher Corporation (DHR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Sconosciuto
$167.51
$217.76
+30.0%
10/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $217.76 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$217.76
Modello DCF di FCF
$217.76
EV/EBITDA
$217.76
Valore Equo Combinato
$217.76
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
78/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.9%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
19x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.9% (need >15%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$247.00
+47.5% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $200.00 — $270.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+52.9%
Potenziale Rialzista
+122.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DHR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Danaher Corporation (DHR) è $217.76. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DHR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DHR ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
DHR è un'azione di alta qualità?
Danaher Corporation ha un grado di qualità B (78/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.9%, spread ROIC-WACC del -1.6% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è DHR?
DHR è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 32.5x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: -1.9%, Large cap: $118.6B, Market-like beta: 0.84
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DHR?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $247.00 per DHR, che rappresenta +47.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $200.00 a $270.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DHR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DHR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +52.9%, con potenziale rialzista di +122.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DHR?
DHR è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.