Danaher Corporation (DHR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Unbekannt
$167.51
$217.76
+30.0%
10/10
B
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $217.76 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$217.76
FCF DCF-Modell
$217.76
EV/EBITDA
$217.76
Kombinierter Fairer Wert
$217.76
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.9%
ROIC-WACC Spread
-1.6%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
19x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.9% (need >15%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$247.00
+47.5% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $200.00 — $270.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+52.9%
Aufwärtspotenzial
+122.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DHR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Danaher Corporation (DHR) $217.76. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DHR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DHR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DHR eine hochwertige Aktie?
Danaher Corporation hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.9%, ROIC-WACC-Spread von -1.6% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist DHR?
DHR wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 32.5x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: -1.9%, Large cap: $118.6B, Market-like beta: 0.84
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DHR?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $247.00 für DHR, was +47.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $200.00 bis $270.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DHR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DHR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +52.9%, mit Aufwärtspotenzial von +122.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DHR?
DHR befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.