Danaher Corporation (DHR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Desconhecido
$167.51
$217.76
+30.0%
10/10
B
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $217.76 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$217.76
Modelo DCF de FCF
$217.76
EV/EBITDA
$217.76
Valor Justo Combinado
$217.76
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
78/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.9%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
19x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.9% (need >15%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$247.00
+47.5% Potencial
23 analistas
Faixa: $200.00 — $270.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+52.9%
Potencial de Alta
+122.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DHR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Danaher Corporation (DHR) é $217.76. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DHR é uma compra, venda ou manter?
DHR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
DHR é uma ação de alta qualidade?
Danaher Corporation tem uma nota de qualidade B (78/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.9%, spread ROIC-WACC de -1.6% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é DHR?
DHR é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 32.5x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: -1.9%, Large cap: $118.6B, Market-like beta: 0.84
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DHR?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $247.00 para DHR, representando +47.5% de potencial. Os alvos vão de $200.00 a $270.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DHR?
A razão de assimetria risco/recompensa de DHR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +52.9%, com potencial de alta de +122.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DHR?
DHR está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.