Duke Energy Corporation (DUK) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Rialzista
$124.09
$119.34
-3.8%
3/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $119.34 (-3.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$90.69
Modello DCF di FCF
$158.76
EV/EBITDA
$78.55
Valore Equo Combinato
$119.34
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
41/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
1.8x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.55 (1/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.5pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$138.00
+11.2% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $126.00 — $141.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($124.09) è 1.8% sopra la SMA 200 ($121.91). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.46:1
Rendimento Atteso
+21.9%
Potenziale Rialzista
+54.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.46:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DUK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Duke Energy Corporation (DUK) è $119.34. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
DUK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DUK ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
DUK è un'azione di alta qualità?
Duke Energy Corporation ha un grado di qualità D (41/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.1%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 1.8x.
Che tipo di azione è DUK?
DUK è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.4%, Mature growth: 3.6%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 3.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DUK?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $138.00 per DUK, che rappresenta +11.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $126.00 a $141.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DUK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DUK è 5.46:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.46:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +21.9%, con potenziale rialzista di +54.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DUK?
DUK è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.