Duke Energy Corporation (DUK) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bullish
$124.09
$119.34
-3.8%
3/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $119.34 (-3.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$90.69
FCF DCF-Modell
$158.76
EV/EBITDA
$78.55
Kombinierter Fairer Wert
$119.34
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
41/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
9.1%
ROIC-WACC Spread
-0.7%
D/E Verhältnis
1.8x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.55 (1/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.5pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$138.00
+11.2% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $126.00 — $141.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($124.09) liegt 1.8% über SMA 200 ($121.91). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.46:1
Erwartete Rendite
+21.9%
Aufwärtspotenzial
+54.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.46:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DUK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Duke Energy Corporation (DUK) $119.34. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist DUK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DUK hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist DUK eine hochwertige Aktie?
Duke Energy Corporation hat eine Qualitätsnote von D (41/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.1%, ROIC-WACC-Spread von -0.7% und D/E-Verhältnis von 1.8x.
Was für eine Art von Aktie ist DUK?
DUK wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.4%, Mature growth: 3.6%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 3.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DUK?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $138.00 für DUK, was +11.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $126.00 bis $141.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DUK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DUK beträgt 5.46:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.46:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +21.9%, mit Aufwärtspotenzial von +54.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DUK?
DUK befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.